配资实盘网上配资 3月10日基金净值:易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0415,跌0.03%
证券之星消息,3月10日,易方达恒兴3个月定开债最新单位净值为1.0415元,累计净值为1.172元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.73%,近3个月下跌0.21%,近6个月上涨0.85%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒兴3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.76%,现金占净值比0.52%。
该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2024年8月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.9%。
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